Wgranie pliku MT940

Czym jest plik MT940?

Jest to format wykorzystywany przez banki do przekazywania informacji o transakcjach dokonanych na koncie bankowym klienta innym instytucjom finansowym lub firmom. Format ten zapewnia jednolite i spójne przedstawienie danych, co ułatwia ich automatyczną obróbkę i integrację z różnymi systemami księgowymi i finansowymi.

Przeczytaj również: Wgrywanie pliku z banku do weryfikacji wpłat MT940

Struktura pliku MT940

Plik MT940 jest zorganizowany w sposób, który umożliwia szybkie zrozumienie i przetwarzanie danych przez różne systemy księgowe. Każdy zapis w pliku jest opatrzony tagiem, który identyfikuje jego rodzaj i zawartość:

• :20: Numer referencyjny wyciągu – unikatowy identyfikator wyciągu, który umożliwia jego śledzenie.
• :25: Numer konta klienta – pozwala na jednoznaczne przypisanie transakcji do konkretnego konta.
• :28C: Numer sekwencyjny wyciągu – ułatwia organizację i przeglądanie wyciągów w chronologicznym porządku.
• :60F: Saldo początkowe – informuje o stanie konta na początku okresu rozliczeniowego.
• :61: Data transakcji, identyfikator, kwota oraz dodatkowe szczegóły transakcji – zawiera kluczowe informacje potrzebne do księgowania transakcji.
• :86: Informacje dodatkowe dotyczące transakcji – dostarcza dodatkowych wyjaśnień, które mogą być potrzebne do prawidłowego przypisania transakcji.
• :62F: Saldo końcowe – pokazuje stan konta na koniec okresu rozliczeniowego, co jest kluczowe dla zarządzania płynnością finansową.

Wgranie pliku MT940 do programu z fakturami 

Wgrywanie pliku MT940 do darmowego programu do faktur z KSeF, jakim jest afaktury.pl, jest procesem, który znacznie usprawnia zarządzanie finansami firmy. Procedura ta umożliwia automatyczne i bezbłędne przypisywanie wpłat do wystawionych faktur, co przekłada się na szybsze i efektywniejsze rozliczenia.

Proces wgrania pliku MT940

Aby wgrać plik MT940 w programie do wystawiania faktur, użytkownik musi najpierw zalogować się do swojego konta bankowego i pobrać odpowiedni plik wyciągu bankowego w formacie MT940, który jest zwykle dostępny w zakładce 'wyciągi bankowe'. 

Po pobraniu pliku na lokalne urządzenie, kolejnym krokiem jest zalogowanie się do afaktury.pl. W interfejsie użytkownika serwisu znajduje się zakładka 'lista dokumentów', w której umieszczony jest przycisk „Płatności z banku MT940”. Po kliknięciu w ten przycisk użytkownik ma możliwość wgrania pliku z dysku swojego komputera bezpośrednio do systemu afaktury.pl. 

Automatyzacja i ulepszenia w programie do faktur

Po załadowaniu pliku MT940, system automatycznie analizuje zawarte w nim dane i przypisuje wpłaty do odpowiadających im faktur na podstawie unikalnych identyfikatorów transakcji. To automatyczne przyporządkowanie pozwala na bieżącą aktualizację statusów płatności w systemie, co jest nieocenione w monitorowaniu zobowiązań klientów i zarządzaniu przepływami pieniężnymi.

Dzięki zastosowaniu funkcji wgrania pliku MT940, program do fakturowania r z KSeF oferuje przedsiębiorcom istotne korzyści, takie jak szybsze uzyskiwanie informacji o stanie rozliczeń, minimalizację ryzyka błędów manualnych oraz lepsze zarządzanie gotówką. Proces ten jest przykładem, jak nowoczesne technologie mogą efektywnie wspierać zarządzanie finansami w firmach, zwiększając ich efektywność operacyjną i finansową.